您现在的位置是: 财经 > > 正文

出纳的银行工作是哪些?出纳交接工作有哪些?

时间:2023-05-25 10:09:45 来源:朝闻天下 发布者:DN032

出纳的银行工作是哪些?

出纳的银行工作包括有存款、取款、买支票、拿对账单、拿银行回单、汇款、交支票发工资等。

出纳是企业财务管理中的一个重要职位,帮助企业整理日常交易账目,发挥着非常重要的作用。出纳的银行工作主要有:提取现金:填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证;现金存款:填写现金解款单;转账:填写转账支票并加盖财务章、法人章,再填写进账单、带本人身份证(同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转账支票);电汇:填写电汇凭证,加盖财务章、法人章、带本人身份证(异地间单位结算使用电汇转账);其他还有本票、汇票的申请,携带财务章,法人章,本人身份证,到银行业务窗口填写单据就可以了;到回单箱领取银行业务回单、对账单并及时入账。

出纳交接工作有哪些?

出纳交接工作包括受理的出纳业务尚未填写收据,应填写付款记账凭证;未登记的账户应登记,最后一笔余额加盖本人印章;整理所有应移交的材料,对未发生的事项写出书面说明;编制移交清单,列出应移交的会计凭证、现金出纳登记簿、银行存款日记账、财务专用章、现金收到章、现金支付章、会计主管章、现金支票簿、转账支票簿、现金、证券、相关空白凭证、空白账单、文件、数据等物品。

出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳的工作职能有收付职能、反映职能、监督职能、管理职能。

标签: 出纳的银行工作是哪些 出纳交接工作有

抢先读

相关文章

热文推荐

精彩放送

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有© 2011-2023  产业研究网  www.coalstudy.com

所载文章、数据仅供参考.本站不作任何非法律允许范围内服务!

联系我们:39 60 29 14 2 @qq.com

皖ICP备2022009963号-13